SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA

Stammdaten

ISIN CH0492416513
Valorennummer 49241651
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in allen Währungen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'166.94 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'174.23 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'258.02 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'036.16 CHF 05.08.2024
NAV * 1'166.94 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'901'343
Anteilsklassevermögen *** 29'630'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -4.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.46% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.28% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.83% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +25.18% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.62% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +9.57% 11.02.2022
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 2.78%
Eli Lilly and Co 2.76%
Keysight Technologies Inc 2.63%
AbbVie Inc 2.62%
Edwards Lifesciences Corp 2.62%
S&P Global Inc 2.61%
Salesforce Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.58%
MetLife Inc 2.56%
Jabil Inc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)