ISIN | CH0492416547 |
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Numero di valore | 49241654 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.66 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.05 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 158.28 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 127.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 131.66 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'668'737 | |
Attivo della classe *** | 116'955'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.56% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -11.63% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -13.48% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -9.01% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -2.83% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +10.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +2.18% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +34.06% |
12.06.2020 - 22.04.2025
12.06.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 2.98% | |
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Eli Lilly and Co | 2.88% | |
Abbott Laboratories | 2.73% | |
S&P Global Inc | 2.67% | |
Mastercard Inc Class A | 2.67% | |
Procter & Gamble Co | 2.65% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.61% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.58% | |
Best Buy Co Inc | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |