SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D

Dati di base

ISIN CH0492416547
Numero di valore 49241654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.53 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 145.37 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 158.28 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 129.64 CHF 05.08.2024
NAV * 144.53 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'901'343
Attivo della classe *** 122'622'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.72% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.48% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +0.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.21% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.69% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +10.87% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +47.16% 12.06.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 2.78%
Eli Lilly and Co 2.76%
Keysight Technologies Inc 2.63%
AbbVie Inc 2.62%
Edwards Lifesciences Corp 2.62%
S&P Global Inc 2.61%
Salesforce Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.58%
MetLife Inc 2.56%
Jabil Inc 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)