SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D

Reference Data

ISIN CH0492416547
Valor Number 49241654
Bloomberg Global ID
Fund Name SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Phone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schwyzer Kantonalbank
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in allen Währungen investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 143.81 CHF 15.11.2024
Previous Price * 145.39 CHF 14.11.2024
52 Week High * 147.25 CHF 14.10.2024
52 Week Low * 117.71 CHF 28.11.2023
NAV * 143.81 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 193,914,653
Unit/Share Assets *** 112,949,023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.99% 29.12.2023
15.11.2024
1 month -1.39% 15.10.2024
15.11.2024
3 months +2.68% 15.08.2024
15.11.2024
6 months +1.43% 15.05.2024
15.11.2024
1 year +22.17% 15.11.2023
15.11.2024
2 years +23.02% 15.11.2022
15.11.2024
3 years +5.83% 15.11.2021
15.11.2024
5 years +46.43% 12.06.2020
15.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SIG Group AG Ordinary Shares 2.33%
Lululemon Athletica Inc 2.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.25%
Citigroup Inc 2.24%
Keysight Technologies Inc 2.24%
Sulzer AG 2.23%
eBay Inc 2.21%
Jabil Inc 2.20%
Best Buy Co Inc 2.20%
Sonova Holding AG 2.17%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.31%
TER date 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)