SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0491898448
Numero di valore 49189844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.09 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 136.48 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 150.28 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 120.83 CHF 07.04.2025
NAV * 137.09 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'626'109
Attivo della classe *** 32'826'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.94% 30.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.34% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi -2.39% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +7.30% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +0.26% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +27.08% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +25.40% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +29.09% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Elastic NV 2.78%
Geberit AG 2.71%
ABB Ltd 2.70%
Burckhardt Compression Holding AG 2.70%
Givaudan SA 2.70%
Lonza Group Ltd 2.70%
Ypsomed Holding AG 2.69%
Emmi AG 2.64%
Partners Group Holding AG 2.64%
Salesforce Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)