ISIN | CH0491898448 |
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No. de valeur | 49189844 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.06 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.86 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 150.28 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.59 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.06 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'668'737 | |
Actifs de la classe *** | 29'447'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.96% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.32% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.71% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +0.22% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.31% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +19.41% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.76% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +40.16% |
12.06.2020 - 31.03.2025
12.06.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 2.78% | |
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Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Keysight Technologies Inc | 2.63% | |
AbbVie Inc | 2.62% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.62% | |
S&P Global Inc | 2.61% | |
Salesforce Inc | 2.61% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
MetLife Inc | 2.56% | |
Jabil Inc | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |