ISIN | CH0037975858 |
---|---|
Numero di valore | 3797585 |
Bloomberg Global ID | BBG000R6LYZ0 |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'245.12 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'297.15 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10'190.45 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8'963.48 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 9'245.12 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'260'334'713 | |
Attivo della classe *** | 441'080'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.96% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.01% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -7.63% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -4.37% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -3.16% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -9.88% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +31.62% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.80% | |
---|---|---|
Sonova Holding AG | 6.91% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.97% | |
Temenos AG | 5.32% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.69% | |
Comet Holding AG | 4.57% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 3.85% | |
DKSH Holding Ltd | 3.76% | |
VAT Group AG | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |