ISIN | CH0037975858 |
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Numero di valore | 3797585 |
Bloomberg Global ID | BBG000R6LYZ0 |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'709.29 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'683.09 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10'190.45 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8'051.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'709.29 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'276'338'449 | |
Attivo della classe *** | 455'264'955 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +2.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +9.83% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +6.08% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -4.07% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +0.91% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +13.78% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +16.95% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.52% | |
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Sonova Holding AG | 6.21% | |
Temenos AG | 4.99% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.55% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.51% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.42% | |
Baloise Holding AG | 3.95% | |
Belimo Holding AG | 3.77% | |
DKSH Holding Ltd | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |