ISIN | LU1809980631 |
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Numero di valore | 41326428 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - World Brands SH (GBP) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.43 GBP | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.62 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 148.02 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.62 GBP | 31.03.2025 |
NAV * | 124.43 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 695'753'002 | |
Attivo della classe *** | 768'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.43% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -10.55% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -10.10% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -11.01% |
04.12.2024 - 01.04.2025
04.12.2024 01.04.2025 |
1 anno | -11.01% |
04.12.2024 - 01.04.2025
04.12.2024 01.04.2025 |
2 anni | +25.52% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +21.78% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +23.25% |
16.03.2021 - 01.04.2025
16.03.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.23% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.66% | |
Hermes International SA | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.41% | |
Ferrari NV | 3.30% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.28% | |
Visa Inc Class A | 3.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.19% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Royal Caribbean Group | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2021 |