LO Funds - World Brands SH (GBP) NA

Dati di base

ISIN LU1809980631
Numero di valore 41326428
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands SH (GBP) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.43 GBP 01.04.2025
Prezzo precedente * 123.62 GBP 31.03.2025
Max 52 settimani * 148.02 GBP 19.02.2025
Min 52 settimani * 123.62 GBP 31.03.2025
NAV * 124.43 GBP 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 695'753'002
Attivo della classe *** 768'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.43% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.95% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -10.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -10.10% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -11.01% 04.12.2024
01.04.2025
1 anno -11.01% 04.12.2024
01.04.2025
2 anni +25.52% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +21.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +23.25% 16.03.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Hermes International SA 3.63%
Amazon.com Inc 3.41%
Ferrari NV 3.30%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.19%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Royal Caribbean Group 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)