ISIN | LU1809980631 |
---|---|
Valorennummer | 41326428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands SH (GBP) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.62 GBP | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.57 GBP | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.02 GBP | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.62 GBP | 31.03.2025 |
NAV * | 123.62 GBP | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 798'329'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 881'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.03% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.50% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -12.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -10.03% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -11.59% |
04.12.2024 - 31.03.2025
04.12.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -11.59% |
04.12.2024 - 31.03.2025
04.12.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +23.92% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +21.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +22.44% |
16.03.2021 - 31.03.2025
16.03.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.23% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 3.66% | |
Hermes International SA | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.41% | |
Ferrari NV | 3.30% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.28% | |
Visa Inc Class A | 3.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.19% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Royal Caribbean Group | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2021 |