LO Funds - World Brands SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU1809980631
Valorennummer 41326428
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.62 GBP 31.03.2025
Vorheriger Preis * 124.57 GBP 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 148.02 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 123.62 GBP 31.03.2025
NAV * 123.62 GBP 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 798'329'501
Anteilsklassevermögen *** 881'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.03% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.50% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -12.77% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -10.03% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -11.59% 04.12.2024
31.03.2025
1 Jahr -11.59% 04.12.2024
31.03.2025
2 Jahre +23.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +21.77% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +22.44% 16.03.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Hermes International SA 3.63%
Amazon.com Inc 3.41%
Ferrari NV 3.30%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.19%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Royal Caribbean Group 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)