ISIN | LU1809980631 |
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Valorennummer | 41326428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands SH (GBP) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.86 GBP | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.87 GBP | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.02 GBP | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.87 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 131.86 GBP | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 709'302'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.03% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +0.43% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +4.76% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | -6.43% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | -5.70% |
04.12.2024 - 25.08.2025
04.12.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | -5.70% |
04.12.2024 - 25.08.2025
04.12.2024 25.08.2025 |
3 Jahre | +53.53% |
14.10.2022 - 25.08.2025
14.10.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +30.60% |
16.03.2021 - 25.08.2025
16.03.2021 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.28% | |
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Microsoft Corp | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.77% | |
Ferrari NV | 3.56% | |
Netflix Inc | 3.53% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.40% | |
Spotify Technology SA | 3.18% | |
Hermes International SA | 3.14% | |
Nintendo Co Ltd | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2021 |