ISIN | LU1809980631 |
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Valorennummer | 41326428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands SH (GBP) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.27 GBP | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.93 GBP | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.02 GBP | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.87 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 131.27 GBP | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 717'110'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 566'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.46% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.42% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.47% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +17.33% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | -7.34% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | -6.12% |
04.12.2024 - 21.07.2025
04.12.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | -6.12% |
04.12.2024 - 21.07.2025
04.12.2024 21.07.2025 |
3 Jahre | +39.20% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +30.02% |
16.03.2021 - 21.07.2025
16.03.2021 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.90% | |
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Microsoft Corp | 3.87% | |
Netflix Inc | 3.68% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
Ferrari NV | 3.64% | |
NVIDIA Corp | 3.56% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Hermes International SA | 3.35% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2021 |