LO Funds - World Brands SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU1809980631
Valorennummer 41326428
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.82 GBP 17.12.2024
Vorheriger Preis * 141.40 GBP 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 141.89 GBP 11.12.2024
52 Wochen Tief * 139.02 GBP 05.12.2024
NAV * 140.82 GBP 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 678'343'474
Anteilsklassevermögen *** 1'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +39.61% 17.05.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +41.18% 17.05.2023
17.12.2024
1 Monat +0.71% 04.12.2024
17.12.2024
3 Monate +0.71% 04.12.2024
17.12.2024
6 Monate +0.71% 04.12.2024
17.12.2024
1 Jahr +0.71% 04.12.2024
17.12.2024
2 Jahre +60.03% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +25.92% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +39.48% 16.03.2021
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.13%
Apple Inc 4.27%
Meta Platforms Inc Class A 3.86%
Amazon.com Inc 3.83%
Microsoft Corp 3.72%
Ferrari NV 3.54%
Hermes International SA 3.19%
The Goldman Sachs Group Inc 3.10%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.04%
Alphabet Inc Class A 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)