ISIN | LU1668160929 |
---|---|
Numero di valore | 37819436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.99 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.78 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.24 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 84.43 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 94.99 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'008'589 | |
Attivo della classe *** | 11'689'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.65% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.86% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.86% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.07% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +19.44% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.08% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.51% |
01.03.2021 - 07.11.2024
01.03.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GACI First Investment Co. 5.125% | 1.97% | |
---|---|---|
Sands China Ltd. 3.25% | 1.85% | |
Banco de Occidente S.A. 10.875% | 1.81% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.77% | |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% | 1.64% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.63% | |
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% | 1.62% | |
Wynn Macau Ltd. 5.125% | 1.58% | |
Metalsa S.A. de C.V. 3.75% | 1.50% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0126% |
---|---|
Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.4492% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |