UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC

Dati di base

ISIN LU1668160929
Numero di valore 37819436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.99 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 94.78 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 96.24 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 84.43 USD 10.11.2023
NAV * 94.99 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'008'589
Attivo della classe *** 11'689'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.69% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.44% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.51% 01.03.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GACI First Investment Co. 5.125% 1.97%
Sands China Ltd. 3.25% 1.85%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.81%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.77%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.64%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.63%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.62%
Wynn Macau Ltd. 5.125% 1.58%
Metalsa S.A. de C.V. 3.75% 1.50%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0126%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)