ISIN | CH0005621468 |
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Numero di valore | 562146 |
Bloomberg Global ID | BBG000CD70M5 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 20% e il 40%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.57 CHF | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.81 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 114.69 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.02 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 113.57 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'975'002 | |
Attivo della classe *** | 68'403'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 mese | -0.69% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -0.12% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +1.82% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +4.38% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +8.24% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -2.88% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | -2.62% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 20.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.32% | |
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Roche Holding AG | 3.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.65% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.58% | |
Eurofima 3% | 1.46% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.43% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |