ISIN | CH0005620767 |
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Numero di valore | 562076 |
Bloomberg Global ID | BBG000CD9JR7 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera e che sono qualificati come titoli value. Come titoli value vengono scelti, mediante un metodo quantitativo, i titoli che in un gruppo di riferimento (ad es. Paese, settore, industria), presentano una valutazione inferiore alla media. Come criteri di valutazione possono essere utilizzati diversi indici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 255.97 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 256.02 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 262.05 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 222.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 255.97 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'283'081 | |
Attivo della classe *** | 11'194'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.83% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -0.93% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.57% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +8.78% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +8.76% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +15.09% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +21.67% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +33.75% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.79% | |
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Nestle SA | 11.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.22% | |
Swiss Re AG | 4.39% | |
Givaudan SA | 4.30% | |
Partners Group Holding AG | 3.62% | |
Geberit AG | 3.41% | |
Sonova Holding AG | 3.36% | |
SGS AG | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |