ISIN | CH0005620767 |
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No. de valeur | 562076 |
Bloomberg Global ID | BBG000CD9JR7 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Lobjectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Suisse pour autant quelles aient la qualité de valeurs de rendement. Il est choisi comme valeurs de rendement, à travers une méthode quantitative, des titres présentant une évaluation en-dessous de la moyenne dans un groupe de référence (p.ex. pays, secteur, industrie). Divers indicateurs relatifs peuvent être utilisés comme critères d'évaluation. |
Particularités |
Prix actuel * | 264.57 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 263.06 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 265.26 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 226.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 264.57 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'331'626 | |
Actifs de la classe *** | 17'273'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.91% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +7.98% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +1.77% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +12.46% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +11.25% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +13.93% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +20.01% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +43.97% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.54% | |
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Nestle SA | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.25% | |
Swiss Re AG | 4.46% | |
Givaudan SA | 4.09% | |
UBS Group AG | 3.48% | |
Geberit AG | 3.37% | |
SGS AG | 3.23% | |
Partners Group Holding AG | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |