ISIN | CH0005620767 |
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No. de valeur | 562076 |
Bloomberg Global ID | BBG000CD9JR7 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Lobjectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Suisse pour autant quelles aient la qualité de valeurs de rendement. Il est choisi comme valeurs de rendement, à travers une méthode quantitative, des titres présentant une évaluation en-dessous de la moyenne dans un groupe de référence (p.ex. pays, secteur, industrie). Divers indicateurs relatifs peuvent être utilisés comme critères d'évaluation. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.97 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 256.02 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 262.05 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 222.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 255.97 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'283'081 | |
Actifs de la classe *** | 11'194'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.83% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -0.93% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.57% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +8.78% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.76% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +15.09% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +21.67% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +33.75% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.79% | |
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Nestle SA | 11.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.22% | |
Swiss Re AG | 4.39% | |
Givaudan SA | 4.30% | |
Partners Group Holding AG | 3.62% | |
Geberit AG | 3.41% | |
Sonova Holding AG | 3.36% | |
SGS AG | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |