LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D

Dati di base

ISIN CH0020299555
Numero di valore 2029955
Bloomberg Global ID BBG000PWB4X4
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'049.15 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 1'041.82 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 1'049.98 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 809.96 CHF 09.04.2025
NAV * 1'049.15 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 311'608'455
Attivo della classe *** 761'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +5.05% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +5.64% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +4.88% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +15.37% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +25.23% 15.01.2024
14.01.2026
3 anni +19.38% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni +12.96% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 7.12%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.94%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.79%
Helvetia Baloise Holding AG 5.91%
SGS AG 5.75%
Schindler Holding AG Non Voting 4.67%
Belimo Holding AG 4.14%
VAT Group AG 3.93%
PSP Swiss Property AG 3.84%
Sunrise Communications AG Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)