LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D

Dati di base

ISIN CH0020299555
Numero di valore 2029955
Bloomberg Global ID BBG000PWB4X4
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 992.10 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 979.90 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 1'026.98 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 809.96 CHF 09.04.2025
NAV * 992.10 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'333'065
Attivo della classe *** 994'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.86% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese -0.17% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.09% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +8.61% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +5.32% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +19.72% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +27.55% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +16.58% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.48%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.31%
Galderma Group AG Registered Shares 6.31%
Helvetia Holding AG 6.03%
SGS AG 5.92%
Schindler Holding AG Non Voting 5.15%
Sunrise Communications AG Class A 3.98%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
Straumann Holding AG 3.20%
Temenos AG 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)