LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D

Stammdaten

ISIN CH0020299555
Valorennummer 2029955
Bloomberg Global ID BBG000PWB4X4
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Es investiert in Beteiligungspapiere von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (SPI® 6) vertreten sind; unter Vorbehalt von Ziffer 2 unten sind Investitionen in Gesellschaften, die im ""Swiss Market Index®"" (SMI) vertreten sind, grundsätzlich nicht zulässig.1. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und ähnliche Wertpapiere) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die im SPI® vertreten sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, mit Ausnahme der im Swiss Market Index® vertretenen Gesellschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.47 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 1'007.44 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'026.98 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 809.96 CHF 09.04.2025
NAV * 1'005.47 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'500'528
Anteilsklassevermögen *** 756'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.35% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +1.23% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +0.50% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +8.11% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +9.40% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +23.97% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +27.27% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +20.50% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.42%
SGS AG 5.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.86%
Galderma Group AG Registered Shares 5.80%
Helvetia Holding AG 5.22%
Schindler Holding AG Non Voting 5.10%
PSP Swiss Property AG 4.03%
Sunrise Communications AG Class A 3.95%
VAT Group AG 3.40%
Julius Baer Gruppe AG 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)