| ISIN | LU2262129575 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.66 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.18 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.78 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.07 EUR | 13.03.2025 |
| NAV * | 113.66 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'197'283 | |
| Actifs de la classe *** | 122'611 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.26% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +2.38% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +4.30% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.16% |
01.07.2025 - 23.10.2025
01.07.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +8.78% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +28.50% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +28.46% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +16.24% |
01.02.2021 - 23.10.2025
01.02.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.74% | |
|---|---|---|
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 12.97% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 11.70% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.95% | |
| Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR | 5.62% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.16% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.56% | |
| Amundi MSCI India ETF Acc USD | 3.27% | |
| SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.22% | |
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0225% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.13% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |