| ISIN | CH0102869416 |
|---|---|
| Numero di valore | 10286941 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 297.22 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 295.14 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 314.06 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 251.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 297.22 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 297.22 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 297.22 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.77% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.58% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | -3.46% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | -1.66% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +6.83% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +14.51% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +15.98% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +21.70% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |