CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA

Dati di base

ISIN CH0237239667
Numero di valore 23723966
Bloomberg Global ID CSCBEIC SW
Nome del fondo CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 991.09 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 991.60 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 996.38 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 965.55 CHF 09.04.2025
NAV * 991.09 CHF 08.01.2026
Issue Price * 989.57 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 989.57 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'333'282
Attivo della classe *** 2'977'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.70% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.22%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.21%
New York Life Global Funding 0.125% 2.14%
E.ON SE 2.5025% 1.98%
Engie SA 2.49% 1.98%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.96%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.96%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.95%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.95%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)