| ISIN | CH0237239667 |
|---|---|
| Numero di valore | 23723966 |
| Bloomberg Global ID | CSCBEIC SW |
| Nome del fondo | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'014.33 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'014.58 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'016.61 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 985.16 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'014.33 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'010.91 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'010.91 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'925'533 | |
| Attivo della classe *** | 3'565'772 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.11% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.17% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.13% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +0.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +8.22% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +10.39% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -2.22% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.17% | |
|---|---|---|
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.15% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 2.08% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.93% | |
| Engie SA 2.49% | 1.92% | |
| E.ON SE 2.5025% | 1.92% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.91% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.91% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.90% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |