ISIN | CH0237239667 |
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No. de valeur | 23723966 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus. |
Particularités |
Prix actuel * | 989.72 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 988.64 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'015.92 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 960.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 989.72 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'230'222 | |
Actifs de la classe *** | 3'943'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.24% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.00% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.69% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.88% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.32% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +8.40% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +1.86% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +4.32% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.30% | |
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Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.07% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.95% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.85% | |
Engie SA 2.49% | 1.75% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.74% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.74% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.74% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.72% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |