| ISIN | CH0237239667 | 
|---|---|
| No. de valeur | 23723966 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'012.84 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'012.96 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'016.55 CHF | 15.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 982.36 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'012.84 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'512'262 | |
| Actifs de la classe *** | 3'680'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.28% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +0.60% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +1.39% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +1.41% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +6.97% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +10.97% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | -2.34% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.11% | |
|---|---|---|
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.08% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 2.03% | |
| Engie SA 2.49% | 1.88% | |
| E.ON SE 2.5025% | 1.87% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.87% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.85% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.85% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.84% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.45% | 
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.45% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |