Ixios Energy Metals S

Dati di base

ISIN FR0014001BS2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Energy Metals S
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'733.67 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 2'728.56 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 2'741.70 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 1'008.83 USD 08.04.2025
NAV * 2'733.67 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.67% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +12.02% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +22.97% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +29.64% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +83.47% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +130.35% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +154.15% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +120.98% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +173.37% 19.03.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)