ISIN | FR0014001BS2 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ixios Energy Metals S |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'273.83 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'288.91 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'352.05 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'060.34 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 1'273.83 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.44% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.18% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +7.45% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +12.40% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -4.04% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +18.41% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +15.57% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -15.48% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +27.38% |
19.03.2021 - 27.03.2025
19.03.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |