BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A

Stammdaten

ISIN CH0004607823
Valorennummer 460782
Bloomberg Global ID BBG000C4ZHR2
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des BCV Stratégie Equipondéré sind langfristige Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge. Es spiegelt de Anlagepolitik der Banque Cantonale Vaudoise wider, die auf einer Strategie zur Allokation von Vermögenswerten und Währungen auf internationaler Ebene basiert, die das Risiko-/Renditeverhältnis optimieren soll. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens 25 % und maximal 75 % Vermögenswerte in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten und minimal 25 % und maximal 65 % in Aktien und andere Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen weltweit. Maximal 30 % können in Edelmetalle, strukturierte Produkte und Anteile in Organismen für gemeinsame Anlagen jeder Klasse angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.67 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 165.74 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 166.24 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 148.43 CHF 10.11.2023
NAV * 165.67 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'808'310
Anteilsklassevermögen *** 479'808'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.82% 31.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.86% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.63% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.09% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.60% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +12.47% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -0.43% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +8.83% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.27%
BCV Swiss Franc Bonds B 5.99%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.53%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.65%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.80%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 2.79%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 2.68%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.44%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 2.26%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)