BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A

Stammdaten

ISIN CH0004607823
Valorennummer 460782
Bloomberg Global ID BBG000C4ZHR2
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - Equipondéré ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des BCV Stratégie Equipondéré sind langfristige Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge. Es spiegelt de Anlagepolitik der Banque Cantonale Vaudoise wider, die auf einer Strategie zur Allokation von Vermögenswerten und Währungen auf internationaler Ebene basiert, die das Risiko-/Renditeverhältnis optimieren soll. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens 25 % und maximal 75 % Vermögenswerte in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten und minimal 25 % und maximal 65 % in Aktien und andere Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen weltweit. Maximal 30 % können in Edelmetalle, strukturierte Produkte und Anteile in Organismen für gemeinsame Anlagen jeder Klasse angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.13 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 166.31 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 171.38 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 157.76 CHF 19.04.2024
NAV * 167.13 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 487'113'474
Anteilsklassevermögen *** 487'113'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.31% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.80% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.17% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.82% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.22% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +24.31% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.27%
BCV Swiss Franc Bonds B 5.91%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 4.57%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.06%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 4.00%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.64%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 2.75%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 2.72%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.72%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)