ISIN | CH0594527738 |
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Numero di valore | 59452773 |
Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 979.16 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 981.54 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 988.02 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 947.57 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 979.16 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 979.16 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 979.16 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'612'342'046 | |
Attivo della classe *** | 2'536'966'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.67% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.45% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.76% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +1.54% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +9.95% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +10.28% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -0.94% |
23.02.2021 - 21.08.2025
23.02.2021 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.44% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.32% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |