| ISIN | CH0594527738 |
|---|---|
| Numero di valore | 59452773 |
| Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 991.17 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 990.73 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 992.01 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 947.57 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 991.17 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 991.17 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 991.17 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'562'249'647 | |
| Attivo della classe *** | 2'488'026'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.54% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.92% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +2.51% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +10.67% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +13.68% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +0.27% |
23.02.2021 - 27.10.2025
23.02.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.32% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.27% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.10% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |