UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0594527738
Numero di valore 59452773
Bloomberg Global ID UBCIEIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 981.92 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 987.07 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 988.02 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 920.26 CHF 10.06.2024
NAV * 981.92 CHF 05.06.2025
Issue Price * 981.92 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 981.92 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'542'126'432
Attivo della classe *** 2'464'108'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.22% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.66% 23.02.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.47%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.36%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.27%
Switzerland (Government Of) 0% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2% 1.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)