ISIN | CH0594527738 |
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Valorennummer | 59452773 |
Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den im Prospekt genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Diese Faktoren werden anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert. Dabei werden solche Emittenten berücksichtigt, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 969.91 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 970.74 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 901.77 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'587'790'182 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'507'211'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.67% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.97% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.82% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.53% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +8.08% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.33% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -1.42% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -1.89% |
23.02.2021 - 13.11.2024
23.02.2021 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.69% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |