UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0594527738
Valorennummer 59452773
Bloomberg Global ID UBCIEIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den im Prospekt genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Diese Faktoren werden anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert. Dabei werden solche Emittenten berücksichtigt, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 969.83 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 969.91 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 970.74 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 901.77 CHF 15.11.2023
NAV * 969.83 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 969.83 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 969.83 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'587'790'182
Anteilsklassevermögen *** 2'507'211'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.97% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.82% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.53% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.08% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +11.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -1.42% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -1.89% 23.02.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.69%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)