ISIN | CH0594527746 |
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Numero di valore | 59452774 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 985.46 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 986.01 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 931.09 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 716'712'998 | |
Attivo della classe *** | 716'712'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -0.21% |
23.02.2021 - 21.11.2024
23.02.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.06% | |
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Quebec (Province Of) 2.04% | 0.66% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.65% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 0.64% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.63% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.63% | |
European Investment Bank 1.46% | 0.61% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 0.58% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.58% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |