UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0594527746
Numero di valore 59452774
Bloomberg Global ID UBEPIIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 999.43 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 1'001.12 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 1'001.12 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 945.11 CHF 30.05.2024
NAV * 999.43 CHF 08.05.2025
Issue Price * 999.43 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 999.43 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 696'007'246
Attivo della classe *** 696'007'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.41% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.67% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.48% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.97% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +10.17% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +9.26% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +1.15% 23.02.2021
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.04%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.96%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.74%
Societe Generale S.A. 2.6175% 0.73%
Nationwide Building Society 1.915% 0.65%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% 0.65%
European Investment Bank 1.46% 0.61%
New York Life Global Funding 1.875% 0.59%
New York Life Global Funding 0.25% 0.59%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)