| ISIN | CH0594527746 |
|---|---|
| Numero di valore | 59452774 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 994.52 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 994.36 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'002.31 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 973.51 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 994.52 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 994.52 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 994.52 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 658'259'139 | |
| Attivo della classe *** | 658'259'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.56% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.41% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.28% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +0.62% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +5.57% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +10.63% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +1.09% |
23.02.2021 - 18.12.2025
23.02.2021 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.11% | |
|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.79% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.72% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.72% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.68% | |
| European Investment Bank 1.46% | 0.65% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.35% | 0.63% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.62% | |
| New York Life Global Funding 1.875% | 0.62% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |