ISIN | CH0594527746 |
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Valorennummer | 59452774 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den im Prospekt genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Diese Faktoren werden anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert. Dabei werden solche Emittenten berücksichtigt, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 985.46 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 986.01 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 931.09 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 985.98 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 716'712'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 716'712'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -0.21% |
23.02.2021 - 21.11.2024
23.02.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.06% | |
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Quebec (Province Of) 2.04% | 0.66% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.65% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 0.64% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.63% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.63% | |
European Investment Bank 1.46% | 0.61% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 0.58% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.58% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |