ISIN | CH0593349910 |
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Numero di valore | 59334991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.36 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.89 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 104.29 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 83.30 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.36 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'023'937 | |
Attivo della classe *** | 4'085'094 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +21.10% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -12.41% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -1.64% |
29.01.2021 - 31.10.2024
29.01.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |