| ISIN | CH0593349910 |
|---|---|
| Numero di valore | 59334991 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) A |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.68 CHF | 08.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.70 CHF | 06.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.17 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.68 CHF | 08.10.2025 |
| NAV * | 10.68 CHF | 08.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'583'266 | |
| Attivo della classe *** | 3'630'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -90.03% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -90.09% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
| 3 mesi | -90.08% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
| 6 mesi | -88.23% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
| 1 anno | -89.43% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
| 2 anni | -87.29% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
| 3 anni | -86.32% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
| 5 anni | -89.32% |
29.01.2021 - 08.10.2025
29.01.2021 08.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |