ISIN | LU2107601481 |
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Numero di valore | 52157859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech SH (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.18 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.20 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.65 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.18 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 12.18 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'976'471 | |
Attivo della classe *** | 146'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.16% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.18% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.15% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.28% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +5.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +3.87% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -12.09% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -19.88% |
17.02.2021 - 17.04.2025
17.02.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.55% | |
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TransUnion | 3.95% | |
Block Inc Class A | 3.95% | |
Global Payments Inc | 3.74% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.88% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.63% | |
MarketAxess Holdings Inc | 2.46% | |
Nasdaq Inc | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.32% | |
Allfunds Group PLC | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2021 |