LO Funds - Global FinTech SH (CHF) MD

Stammdaten

ISIN LU2107601481
Valorennummer 52157859
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech SH (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.18 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12.20 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.65 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11.18 CHF 14.06.2024
NAV * 12.18 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'976'471
Anteilsklassevermögen *** 146'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.16% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.18% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.15% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -6.28% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +5.58% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +3.87% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -12.09% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -19.88% 17.02.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PayPal Holdings Inc 4.55%
TransUnion 3.95%
Block Inc Class A 3.95%
Global Payments Inc 3.74%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.88%
Virtu Financial Inc Class A 2.63%
MarketAxess Holdings Inc 2.46%
Nasdaq Inc 2.34%
S&P Global Inc 2.32%
Allfunds Group PLC 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)