ISIN | IE00BL0KXQ37 |
---|---|
Numero di valore | 51422947 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.19 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 91.98 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 95.03 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 85.50 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 92.19 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'288'684 | |
Attivo della classe *** | 479'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.37% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.80% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.21% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +0.24% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -9.22% |
07.01.2021 - 01.04.2025
07.01.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.46% | |
---|---|---|
Southern Co. 4.5% | 3.12% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.35% | |
Schneider Electric SE 0% | 2.32% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 2.03% | |
Tokyu Corp 0% | 2.02% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.00% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 1.89% | |
Nutanix Inc 0.25% | 1.84% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0288% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 1.11% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |