Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA

Dati di base

ISIN LU0161533970
Numero di valore 1544243
Bloomberg Global ID BBG000FRM589
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.75 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 181.65 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 188.49 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 163.79 EUR 07.04.2025
NAV * 182.75 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'482'223
Attivo della classe *** 16'899'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.05% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.69% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +8.88% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -0.96% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +4.89% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +20.53% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +26.06% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +34.46% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 62.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 11.81%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 5.67%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 4.99%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 4.10%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.98%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 2.00%
NVIDIA Corp 1.78%
Microsoft Corp 1.52%
Apple Inc 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)