ISIN | LU0161533970 |
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Numero di valore | 1544243 |
Bloomberg Global ID | BBG000FRM589 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.39 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.50 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 191.03 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 166.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 183.39 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'935'115 | |
Attivo della classe *** | 16'898'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.90% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +19.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +34.06% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 62.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 10.11% | |
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SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 5.91% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 5.20% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.89% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.53% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.99% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 1.93% | |
US Treasury Bond Future June 25 | 1.77% | |
Apple Inc | 1.46% | |
NVIDIA Corp | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |