Abaris Emerging Markets Equity C EUR

Dati di base

ISIN LU1989738239
Numero di valore 58185773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Emerging Markets Equity C EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.25 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 44.99 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 53.40 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 41.74 EUR 05.06.2024
NAV * 46.25 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'929'449
Attivo della classe *** 4'843'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.60% 30.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.07% 30.12.2024
23.04.2025
1 mese -8.22% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -4.97% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -4.46% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +6.52% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni -2.34% 05.05.2023
23.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 68.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.16%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)