ISIN | LU1989738239 |
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Numero di valore | 58185773 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Emerging Markets Equity C EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.34 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 48.96 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 51.81 EUR | 04.12.2023 |
Min 52 settimani * | 41.74 EUR | 05.06.2024 |
NAV * | 49.34 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'131'021 | |
Attivo della classe *** | 5'056'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +4.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +9.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +11.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -4.84% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.18% |
05.05.2023 - 21.11.2024
05.05.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 64.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.03% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |