Abaris Emerging Markets Equity C EUR

Dati di base

ISIN LU1989738239
Numero di valore 58185773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Emerging Markets Equity C EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.34 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 48.96 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 51.81 EUR 04.12.2023
Min 52 settimani * 41.74 EUR 05.06.2024
NAV * 49.34 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'131'021
Attivo della classe *** 5'056'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.50% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.12% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +4.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +9.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +11.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -4.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.18% 05.05.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 64.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.03%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)