ISIN | LU1989738239 |
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No. de valeur | 58185773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Emerging Markets Equity C EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 49.26 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 49.68 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 50.56 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 41.74 EUR | 05.06.2024 |
NAV * | 49.26 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'198'082 | |
Actifs de la classe *** | 5'112'078 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +8.81% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +13.63% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -0.73% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +4.01% |
05.05.2023 - 23.12.2024
05.05.2023 23.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 66.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.03% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |