JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged

Dati di base

ISIN LU1244594948
Numero di valore 28471384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.47 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 77.54 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 77.54 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 70.19 CHF 19.10.2023
NAV * 77.47 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'938'941
Attivo della classe *** 2'794'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.16% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.96% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.90% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +7.09% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +5.06% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -13.68% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -14.11% 17.02.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 2.83%
United States Treasury Notes 4.375% 1.78%
Sands China Ltd. 5.65% 1.44%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.42%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.29%
Sands China Ltd. 3.5% 1.23%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)