ISIN | LU1244594948 |
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Valorennummer | 28471384 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.07 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.11 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 74.52 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.34 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 73.07 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'671'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'201'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +0.94% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -0.07% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.17% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +3.65% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +1.78% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -15.60% |
17.02.2021 - 03.07.2025
17.02.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
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America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.26% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.26% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.25% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.13% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Prosus NV 3.061% | 1.08% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.07% | |
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 5.25% | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |