| ISIN | FR0014001BU8 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Ixios Energy Metals I - EUR |
| Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
| Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | Exane Derivatives |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'045.42 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'998.61 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'174.52 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'092.30 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'045.42 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +58.20% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +55.55% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +11.33% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +28.46% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +67.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +43.55% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +85.76% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +79.80% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +104.54% |
10.03.2021 - 23.10.2025
10.03.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |