Ixios Energy Metals I - EUR

Dati di base

ISIN FR0014001BU8
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Energy Metals I - EUR
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'802.03 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 2'795.00 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 2'802.03 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 1'092.30 EUR 08.04.2025
NAV * 2'802.03 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.00% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +11.95% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +24.64% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +30.28% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +82.96% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +106.98% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +137.92% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +104.44% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +180.20% 10.03.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)