ISIN | FR0014001BU8 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Energy Metals I - EUR |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'353.22 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'360.39 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'476.15 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'092.30 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'353.22 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +9.44% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +4.40% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -2.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -3.56% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +8.25% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -9.34% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +35.32% |
10.03.2021 - 02.06.2025
10.03.2021 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |