BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU2296188902
Valorennummer 59774046
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.80 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 116.93 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 126.33 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 82.36 USD 09.04.2025
NAV * 116.80 USD 04.08.2025
Ausgabepreis * 116.80 USD 04.08.2025
Rücknahmepreis * 116.80 USD 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.44% 30.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.60% 30.12.2024
04.08.2025
1 Monat -2.02% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +18.90% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +19.60% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +25.96% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +25.32% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +36.32% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +19.97% 21.12.2021
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)