ISIN | LU2296188902 |
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Valorennummer | 59774046 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.08 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.95 USD | 23.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.36 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.79% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -5.47% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -3.45% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -17.10% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -0.69% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | -1.85% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -14.71% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -1.27% |
21.12.2021 - 23.04.2025
21.12.2021 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |