BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU2296188902
Valorennummer 59774046
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.13 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 97.57 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.95 USD 23.10.2024
52 Wochen Tief * 88.41 USD 09.09.2024
NAV * 97.13 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 97.13 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 97.13 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat +3.48% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.70% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -10.56% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.92% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -1.59% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -19.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -0.24% 21.12.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)