| ISIN | CH0595708501 |
|---|---|
| Numero di valore | 59570850 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 90.28 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 90.33 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.60 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.24 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 90.28 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 924'140'607 | |
| Attivo della classe *** | 78'338'814 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.23% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.17% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.20% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.25% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +1.77% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +7.16% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +9.92% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -7.28% |
29.01.2021 - 04.11.2025
29.01.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.14% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.13% | |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.13% | |
| BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
| DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% | 0.12% | |
| TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.11% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 28.02.2021 |