Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0595708501
No. de valeur 59570850
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.00 CHF 20.05.2025
Prix précédent * 90.06 CHF 19.05.2025
Max 52 semaines * 90.84 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 87.14 CHF 10.06.2024
NAV * 90.00 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 865'564'981
Actifs de la classe *** 73'842'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois -0.19% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois -0.13% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +0.28% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +2.61% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +6.52% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +1.12% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans -8.33% 29.01.2021
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 0.15%
The Toronto-Dominion Bank 3.631% 0.14%
BP Capital Markets PLC 1.231% 0.14%
DnB Bank ASA 4% 0.14%
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 0.12%
TotalEnergies SE 2% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.11%
UBS Group AG 7.75% 0.11%
OMV AG 2.5% 0.11%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.11%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)