UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN LU1169821888
No. de valeur 26751433
Bloomberg Global ID JPNCHF SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI Japan (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.54 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 27.65 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 29.62 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 22.07 CHF 05.08.2024
NAV * 27.54 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'630'047'391
Actifs de la classe *** 193'929'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.04% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.39% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +8.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.03% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +21.72% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +49.90% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +46.73% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +90.12% 18.06.2020
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.74%
Sony Group Corp 3.67%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
Hitachi Ltd 3.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.78%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.41%
Keyence Corp 2.17%
Tokyo Electron Ltd 1.87%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Fast Retailing Co Ltd 1.76%
Dernière mise à jour des données 12.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)