Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss

Dati di base

ISIN CH0200600911
Numero di valore 2006009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss
Offerente del fondo Comunus SICAV – Entrepreneurs Chemin du Pierrier 1
1815 – Clarens
Telefono: +41 21 989 82 56
E-Mail: info@comunus.ch
Web: www.comunus.ch
Offerente del fondo Comunus SICAV – Entrepreneurs
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Comunus
Clarens
Telefono: +41 21 989 82 50
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.25 CHF 30.06.2024
Prezzo precedente * 181.50 CHF 31.12.2023
Max 52 settimani * 181.50 CHF 31.12.2023
Min 52 settimani * 174.25 CHF 30.06.2024
NAV * 174.25 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 282'422'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.99% 31.12.2023
30.06.2024
1 mese 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
3 mesi 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
6 mesi -3.99% 31.12.2023
30.06.2024
1 anno -3.99% 31.12.2023
30.06.2024
2 anni -3.90% 31.12.2022
30.06.2024
3 anni -2.00% 31.12.2021
30.06.2024
5 anni +16.57% 31.12.2019
30.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)