Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss

Stammdaten

ISIN CH0200600911
Valorennummer 2006009
Bloomberg Global ID
Fondsname Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss
Fondsanbieter Comunus SICAV – Entrepreneurs Chemin du Pierrier 1
1815 – Clarens
Telefon: +41 21 989 82 56
E-Mail: info@comunus.ch
Web: www.comunus.ch
Fondsanbieter Comunus SICAV – Entrepreneurs
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Comunus
Clarens
Telefon: +41 21 989 82 50
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.25 CHF 30.06.2024
Vorheriger Preis * 181.50 CHF 31.12.2023
52 Wochen Hoch * 181.50 CHF 31.12.2023
52 Wochen Tief * 174.25 CHF 30.06.2024
NAV * 174.25 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 282'422'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.99% 31.12.2023
30.06.2024
1 Monat 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
3 Monate 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
6 Monate -3.99% 31.12.2023
30.06.2024
1 Jahr -3.99% 31.12.2023
30.06.2024
2 Jahre -3.90% 31.12.2022
30.06.2024
3 Jahre -2.00% 31.12.2021
30.06.2024
5 Jahre +16.57% 31.12.2019
30.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)