ISIN | LI0542471029 |
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Numero di valore | 54247102 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund I CHF |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.97 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.50 CHF | 18.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.34 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.40 CHF | 03.05.2024 |
NAV * | 118.97 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 414'862'632 | |
Attivo della classe *** | 28'750'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.07% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.58% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +1.88% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +7.75% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +19.34% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +15.59% |
29.04.2022 - 25.04.2025
29.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +18.92% |
23.10.2020 - 25.04.2025
23.10.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.46% | |
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SCOR SE 5.25% | 2.46% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.39% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.19% | |
Axa SA 6.375% | 1.99% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.95% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.67% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.56% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.49% | |
Wrigley Re Limited 10.8% | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |