Plenum Insurance Capital Fund I CHF

Dati di base

ISIN LI0542471029
Numero di valore 54247102
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum Insurance Capital Fund I CHF
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.97 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 118.50 CHF 18.04.2025
Max 52 settimani * 119.34 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 110.40 CHF 03.05.2024
NAV * 118.97 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'862'632
Attivo della classe *** 28'750'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -0.07% 28.03.2025
25.04.2025
3 mesi +0.58% 31.01.2025
25.04.2025
6 mesi +1.88% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +7.75% 26.04.2024
25.04.2025
2 anni +19.34% 28.04.2023
25.04.2025
3 anni +15.59% 29.04.2022
25.04.2025
5 anni +18.92% 23.10.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NN Group N.V. 5.75% 2.46%
SCOR SE 5.25% 2.46%
Rothesay Life PLC 5% 2.39%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.19%
Axa SA 6.375% 1.99%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.95%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.67%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.56%
Baltic PCC Ltd. 10.4% 1.49%
Wrigley Re Limited 10.8% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)