Plenum Insurance Capital Fund I CHF

Détails

ISIN LI0542471029
No. de valeur 54247102
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund I CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.97 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 118.50 CHF 18.04.2025
Max 52 semaines * 119.34 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 110.40 CHF 03.05.2024
NAV * 118.97 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 414'862'632
Actifs de la classe *** 28'750'133
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -0.07% 28.03.2025
25.04.2025
3 mois +0.58% 31.01.2025
25.04.2025
6 mois +1.88% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +7.75% 26.04.2024
25.04.2025
2 ans +19.34% 28.04.2023
25.04.2025
3 ans +15.59% 29.04.2022
25.04.2025
5 ans +18.92% 23.10.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NN Group N.V. 5.75% 2.46%
SCOR SE 5.25% 2.46%
Rothesay Life PLC 5% 2.39%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.19%
Axa SA 6.375% 1.99%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.95%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.67%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.56%
Baltic PCC Ltd. 10.4% 1.49%
Wrigley Re Limited 10.8% 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)