ISIN | LI0542471029 |
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No. de valeur | 54247102 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.00 CHF | 30.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.56 CHF | 23.08.2024 |
Max 52 semaines * | 114.00 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 102.88 CHF | 01.09.2023 |
NAV * | 114.00 CHF | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 377'196'473 | |
Actifs de la classe *** | 24'349'682 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.81% |
31.12.2023 - 30.08.2024
31.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.31% |
02.08.2024 - 30.08.2024
02.08.2024 30.08.2024 |
3 mois | +3.04% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +4.26% |
01.03.2024 - 30.08.2024
01.03.2024 30.08.2024 |
1 an | +10.81% |
01.09.2023 - 30.08.2024
01.09.2023 30.08.2024 |
2 ans | +12.96% |
02.09.2022 - 30.08.2024
02.09.2022 30.08.2024 |
3 ans | +7.43% |
03.09.2021 - 30.08.2024
03.09.2021 30.08.2024 |
5 ans | +13.95% |
23.10.2020 - 30.08.2024
23.10.2020 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.89% | |
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SCOR SE 5.25% | 1.86% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.82% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.77% | |
Torrey Pines Re Limited 10.04% | 1.72% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.67% | |
Topanga Re Limited 9.54% | 1.64% | |
Baltic PCC Ltd. 8.5% | 1.56% | |
Wrigley Re Limited 11.29% | 1.54% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |