ISIN | LU1842718691 |
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Numero di valore | 42326335 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.72 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.74 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 132.41 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 95.20 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 123.72 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 354'881'847 | |
Attivo della classe *** | 7'989'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +2.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.75% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +26.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +64.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +23.72% |
20.01.2021 - 21.11.2024
20.01.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.44% | |
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NVIDIA Corp | 7.78% | |
Apple Inc | 5.48% | |
ServiceNow Inc | 5.40% | |
Alphabet Inc Class A | 4.38% | |
Synopsys Inc | 3.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.88% | |
Onto Innovation Inc | 3.86% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Analog Devices Inc | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |