| ISIN | LU2275403207 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bellevue Digital Health U2 USD |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.11 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 90.67 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.57 USD | 25.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 72.80 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 91.11 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 185'647'718 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.78% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.30% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | +7.06% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +7.44% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +4.28% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +3.97% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +28.38% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +7.89% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -29.91% |
15.06.2021 - 03.12.2025
15.06.2021 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | 6.92% | |
|---|---|---|
| Exact Sciences Corp | 6.28% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 5.68% | |
| Intuitive Surgical Inc | 5.52% | |
| Natera Inc | 5.02% | |
| DexCom Inc | 4.92% | |
| Ambu AS Class B | 4.74% | |
| PROCEPT BioRobotics Corp | 4.64% | |
| Penumbra Inc | 4.50% | |
| Abbott Laboratories | 4.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Data TER | 29.01.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |