Bellevue Digital Health U2 USD

Stammdaten

ISIN LU2275403207
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Digital Health U2 USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.90 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 79.06 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.90 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 74.13 USD 19.04.2024
NAV * 78.90 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'175'146
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.93% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.47% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -7.70% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -5.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.02% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -6.67% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -20.09% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -39.30% 15.06.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insulet Corp 9.24%
Intuitive Surgical Inc 9.06%
DexCom Inc 7.47%
PROCEPT BioRobotics Corp 5.65%
Penumbra Inc 5.38%
Privia Health Group Inc 4.71%
Natera Inc 4.56%
Globus Medical Inc Class A 4.43%
Ambu AS Class B 4.34%
Exact Sciences Corp 4.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)