UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1645386308
Valorennummer 37504776
Bloomberg Global ID SEAD GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.42 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 9.40 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.54 EUR 20.03.2025
52 Wochen Tief * 8.89 EUR 16.04.2024
NAV * 9.42 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'283'968
Anteilsklassevermögen *** 23'139'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.32% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.11% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.47% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.94% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +5.55% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +11.94% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +7.86% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +9.05% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kuwait (State Of) 1.04%
Poland (Republic of) 0.81%
Oman (Sultanate Of) 0.76%
Ghana (Republic of) 0.73%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 0.72%
PETRONAS Capital Ltd. 0.71%
Romania (Republic Of) 0.71%
Philippines (Republic Of) 0.65%
Standard Chartered PLC 0.65%
Dominican Republic 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 10.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)