Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V

Dati di base

ISIN CH0584307802
Numero di valore 58430780
Bloomberg Global ID MISU85V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.81 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 114.07 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 114.39 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 97.88 CHF 09.04.2025
NAV * 113.81 CHF 11.12.2025
Issue Price * 113.81 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 113.81 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'020'306
Attivo della classe *** 93'443'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.45% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +2.88% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.39% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +4.44% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +15.61% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +20.69% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +20.66% 18.01.2021
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.99%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 5.98%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.46%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 5.08%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.91%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.55%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)