Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V

Dati di base

ISIN CH0584307802
Numero di valore 58430780
Bloomberg Global ID MISU85V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.76 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 110.79 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 113.45 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.20 CHF 05.08.2024
NAV * 111.76 CHF 05.03.2025
Issue Price * 111.76 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 111.76 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'667'666
Attivo della classe *** 89'835'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.20% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +0.66% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +2.20% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +4.68% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +8.53% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +15.41% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +15.67% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +18.49% 18.01.2021
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 19.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.20%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 6.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 6.16%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.42%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.47%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.51%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)