Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V

Dati di base

ISIN CH0584307802
Numero di valore 58430780
Bloomberg Global ID MISU85V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.95 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 106.78 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 111.31 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 98.08 CHF 05.01.2024
NAV * 105.95 CHF 20.12.2024
Issue Price * 105.95 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 105.95 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'400'725
Attivo della classe *** 84'745'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.54% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.90% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -1.75% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -2.40% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +7.01% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +15.55% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -1.46% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +12.33% 18.01.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.51%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 7.43%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.54%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.51%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.57%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)