Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V

Dati di base

ISIN CH0584307802
Numero di valore 58430780
Bloomberg Global ID MISU85V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.73 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 110.64 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 113.45 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 97.88 CHF 09.04.2025
NAV * 109.73 CHF 16.09.2025
Issue Price * 109.73 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 109.73 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'351'195
Attivo della classe *** 90'544'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.65% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.07% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi -1.31% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +1.91% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +12.54% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +20.40% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +16.34% 18.01.2021
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 17.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 16.33%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 6.21%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 6.00%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.50%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.65%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.09%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)