Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V

Détails

ISIN CH0584307802
No. de valeur 58430780
Bloomberg Global ID MISU85V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.66 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 108.08 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 111.31 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 94.80 CHF 02.11.2023
NAV * 106.66 CHF 31.10.2024
Issue Price * 106.66 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 106.66 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'235'052
Actifs de la classe *** 82'548'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.68% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.68% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +13.08% 18.01.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 17.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.26%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 7.67%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.48%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.54%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.60%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)